Hvordan oprettes en leverandørfaktura i SAP? FB60 i SAP FIORI

SAP-leverandørfakturaoprettelsesproces

Oprettelse af SAP-leverandørfaktura er en ligetil proces i SAP FIORI-interface med en dedikeret transaktion, der er navngivet på samme måde: Opret leverandørfaktura. SAP-leverandørfakturaen kan oprettes ved at henvise til en SAP-indkøbsordre eller ved blot at tilføje de krævede linjeposter. SAP-transaktionen, der bruges til at oprette leverandørfaktura, er FB60.

Indtastning af generelle oplysninger

Start med at åbne transaktionen Opret leverandørfaktura fra FIORI-grænsefladen i dit SAP-system.

Hvis fakturaer allerede er oprettet på det samme system af den samme bruger, vil systemet foreslå at genbruge de forrige oplysninger og således spare fra at indtaste de samme oplysninger igen og igen.

De generelle oplysninger, der er nødvendige for at oprette en SAP-leverandørfaktura, er følgende:

• firmakode, der kan vælges ved hjælp af søgeformularen,
• brutto fakturabeløb, som skal afbalanceres på de tilsvarende hovedbøger,
• fakturadato, som som standard er den aktuelle dato,
• udgivelsesdato, som som standard er den aktuelle dato,
• reference, som er et fritekstfelt, og som vil blive brugt til at hente fakturaen senere,
• faktureringsfest.

Når alle disse grundlæggende oplysninger er indtastet i FIORI-interface, kan du fortsætte med andre faner.

Henvisninger til indkøbsordrer

Hvis leverandørfakturaen henviser til en eller flere indkøbsordrer, kan de indtastes i den tilsvarende fane ved at finde den rigtige SAP-indkøbsordre i systemet.

Fanen Kontoobjekter

Et vigtigt trin er at afbalancere fakturaen ved at indtaste de beløb, der er brugt på den korrekte hovedbokskonto.

Hver post på leverandørfakturaen skal indtastes i det tilsvarende beløb i hovedbokskontoposterne.

Når hele SAP-leverandørens fakturaværdi er blevet afbalanceret, bliver fakturasaldoen i øverste venstre hjørne af FIORI-grænsefladen grøn, hvilket viser, at fakturaen er finansielt afbalanceret.

Fanen skat og betaling

I fanen Skat er det muligt, når det er nødvendigt, at tilføje nogle skattespecifikke oplysninger relateret til leverandørfakturaen.

Betalingsfanen giver mulighed for at indtaste flere betalingsoplysninger, f.eks. Betalingsbetingelser, i tilfælde af en forsinkelse eller forfaldsdato for betalinger.

Uplanlagte leveringsomkostninger fane og vedhæftede filer

I tilfælde af ekstra omkostninger i forbindelse med leveringen, som ikke er blevet forudset under diskussion og oprettelse af faktura med leverandøren, er det muligt at indtaste disse omkostninger i fanen med uplanlagte leveringsomkostninger.

Dokumenter og URL'er kan tilføjes leverandørfakturaen for bedre at gemme de korrekte oplysninger.

Fejl relateret til oprettelse af leverandørfaktura

Hvis du modtager en tilladt udgave af udgivelsesperioder, kan du se vores komplette guide til, hvordan du løser problemet med tilladte posteringsperioder.

For bogføringen finder sted i forrige informationsmeddelelse om regnskabsåret, dette forhindrer ikke dig i at oprette en SAP-leverandørfaktura. Dog kan regnskabsåret muligvis være åbent for at tillade udstationering.

Grundlæggende administration af fakturaadministrator i video